1. במסך “קבצי בנארית לעבודה”, סמן את הקובץ שבו מתנהלים החשבונות ולחץ בצד שמאל על “חוזה/חשבונות”.
2. לחץ על “נתוני החוזה”.
3. עבור ללשונית “עכבון”.
4. לחץ בצד ימין למטה על “הוספה”.
5. בשורה חדשה, בעמודה “החל מחשבון מספר” הקלד את מספר החשבון שבו אתה רוצה להקטין את אחוז העכבון או לבטלו.
6. בעמודה “% עכבון מגובה החשבון” הקלד את האחוז המוקטן, או 0 אם אתה רוצה לבטל לגמרי את העכבון.
7. בעמודה “העכבון יחושב על”, סמן את סוגי העבודות שמהן צריך להפחית את העכבון.
8. לחץ בצד ימין למטה על “אישור שורה”.
=============================================================================
שים לב: הקטנה של אחוז העכבון או ביטולו (ע”י קביעת אחוז 0) גורמים להחזרת כספי העכבון בחשבון שבו מבוצע השינוי.
ארכיון פוסטים מאת: admin
איך מגדירים עכבון בחוזה?
שימו לב: כאשר מגדירים עכבון בחוזה, הוא משפיע על כל החשבונות. אם קיימים כבר חשבונות, הגדרת עכבון בחוזה תגרור חישוב מחדש של כל החשבונות.
כדי להגדיר בחוזה עכבון יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. במסך קבצי בנארית לסמן את הקובץ שבו רוצים להגדיר את העכבון > וללחוץ בצד שמאל על הכפתור “חוזה/חשבונות”.
2. ללחוץ למעלה על הכפתור “נתוני חוזה” > ולעבור אל הלשונית “עכבון”.
3. בצד ימין למטה ללחוץ על הכפתור “עדכון”.
4. בשדה “החל מחשבון מספר” לציין את מספר החשבון שהחל ממנו צריך לרדת העכבון (כברירת מחדל העכבון יורד החל מחשבון מספר 1).
5. בשדה “% עכבון מגובה החשבון” לציין כמה אחוז עכבון יש להפחית מהחשבון.
6. בעמודה “העכבון יחושב על” לציין על איזה סוגי עבודות יחושב העכבון (כברירת מחדל העכבון מחושב רק על עבודות לפי כמות חוזה).
7. לסיום ללחוץ בצד ימין למטה על “אישור”.
הערה: כספים שעוכבו יוחזרו לקבלן בחשבון הסופי. כדי להגדיר שחשבון הוא סופי – לעמוד במסך החשבונות על החשבון וללחוץ בצד ימין למטה על הכפתור “חשבון סופי”.
הנה צילום מסך של הגדרת עכבון במסך נתוני החוזה:
![](/wp-content/uploads/2019/09/ikavon001.png")
סרטון וידאו שממחיש הגדרת עכבון בחוזה:
איך אני נכנס לתוכנה? מופיע לי שם משתמש מנהלן אבל אין לי סיסמה
בשם המשתמש לוודא שמופיע “מנהלן”, ואת הסיסמה להשאיר ריקה.
כברירת מחדל, לאחר התקנת בנארית פרו נוצר שם משתמש “מנהלן” שסיסמתו ריקה. כדי להגדיר בתוכנה שמות משתמשים נוספים וסיסמאות אישיות לכל משתמש, יש להיכנס במסך הראשי של בנארית פרו למעלה לתפריט “ניהול מערכת” > “הרשאות ומשתמשים”.
חשבונית זיכוי מספק
1. היכנס לתפריט “ניהול משאבים” > בחר “חשבונות מרכזים לאספקה”.
2. בחלונית “חתך שורות” לחץ על “ביצוע”.
3. לחץ על “הוספת ח-ן ושיוך”.
4. בשדה “ספק” בחר את הספק שהוציא את חשבונית הזיכוי.
5. בשדה “זהוי ח-ן מרכז” הקלד את מספר חשבונית הזיכוי.
6. בשדה “תאריך הח-ן המרכז” הקלד את תאריך חשבונית הזיכוי.
7. בשדה “סכום הח-ן לפני מע”מ” הקלד את סכום חשבונית הזיכוי במינוס.
====================================================
שים לב: אם הזיכוי הוא בגין חיוב שגוי אין צורך לשייך אספקה לחשבון.
הגדרת תקציב עבודות שנתי ושיוך עבודות לסעיפים תקציביים
1. ראשית, נגדיר חלוקה עקרונית לסעיפים תקציביים, שתשמש כספרייה של סעיפים תקציביים שמהם נוכל להרכיב בהמשך תקציב לשנת עבודה מסוימת:
(א) בתפריט “נתוני תשתית” > “סעיפים תקציביים” > בחר “סעיפים לתקציב שנתי”.
(ב) כדי להגדיר סעיף תקציבי חדש, לחץ על כפתור ההוספה (הכפתור עם הפלוס) > הקלד מספר סעיף תקציבי ותאור סעיף תקציבי.
(ג) כדי להגדיר תת-סעיף לסעיף תקציבי, עמוד על הסעיף התקציבי, לחץ לחיצה ימנית בעכבר > הוספה >
בחר “הוסף בן” והקלד את מספר תת-הסעיף התקציבי ואת תאורו.
2. כעת נגדיר תקציב ספציפי לשנת עבודה מסוימת על ידי בחירת סעיפים תקציביים מתוך ספריית הסעיפים שהגדרנו בנתוני התשתית:
(א) בתפריט “בקרת חשבונות” > בחר “תקציב עבודות שנתי”.
(ב) בחלונית “בחירת שנת התקציב” הקלד את שנת התקציב ולחץ על “ביצוע”.
(ג) לחץ על “בחירת סעיף” בסרגל הכפתורים השמאלי.
(ד) סמן את הסעיף התקציבי הרצוי (או תת-סעיף) ולחץ על “בחירה”.
(ה) עבור למצב “עדכון” (F2 במקלדת), וקבע בשדה “סכום התקציב” את הסכום שמוקצה לסעיף/תת-סעיף שבחרת.
3. כעת נרצה לשייך עבודות לסעיפים תקציביים כדי שנוכל לדעת באמצעות הדוחות הכספיים מהם היקפי העבודות וסכומי הביצוע המשויכים לסעיף תקציבי מסוים.
כדי לשייך עבודה לסעיף תקציבי: במסך “קבצי בנארית לעבודה” עמוד על קובץ שאתה רוצה לשייך לסעיף תקציבי. לחץ על “כתב כמויות” בסרגל הכפתורים השמאלי. מתוך המסך של כתב הכמויות לחץ בצד שמאל למעלה על הכפתור “העבודה” > בשדה “תקציב” לחץ על כפתור העיון (…), בחר את הסעיף התקציבי הרצוי, ולחץ על “בחירה” ואחר כך על “אישור” בצד ימין למטה.
4. כדי לראות את היקפי העבודות וסכומי הביצוע על פי השיוך לסעיפים התקציביים נפנה לדוחות של תוכנת בקרת חשבונות:
(א) היכנס ל”בקרת חשבונות” > אל קבוצת הדוחות “חשבונות ביצוע” > בחר “כללי”.
(ב) לחץ על הכפתור “בחירת עמודות” והוסף את העמודה “מספר תקציב העבודה”.
(ג) קבץ את הדוח על פי העמודה “מספר תקציב העבודה”. כעת הסכומים בדוח (היקפי עבודה וסכומי ביצוע) מוצגים בחלוקה לפי סעיפים תקציביים.
================================================================
איך מגדירים הפחתה/תוספת בחוזה?
- במסך “מסמכי בנארית לעבודה” לסמן את הקובץ הרלוונטי וללחוץ בצד שמאל על הכפתור “חוזה/חשבונות”.
- ללחוץ למעלה על הכפתור “נתוני חוזה”.
- ללחוץ בצד שמאל למעלה על הכפתור “הפחתות”.
- לבחור את המיקום הרצוי להפחתה/תוספת (“לפני מקדמה”, “אחרי מקדמה” וכו’)
- להקליד את שם ההפחתה בשדה “שם ההפחתה”.
- בשדה “סוג” לבחור אם ההפחתה תרד באחוז או בסכום (רלוונטי רק להפחתות אחרי התייקרות).
- להקליד את אחוז ההפחתה או את סכום ההפחתה.שימו לב: אם רוצים להגדיר תוספת יש להוסיף את הסימן מינוס לפני האחוז/סכום (כלומר להגדיר הפחתה שלילית, ואז ההפחתה הופכת לתוספת).
ניתן לראות סרטון הדרכה שממחיש את הפעולה:
חשבון מרכז לאספקה ללא שורות אספקה משויכות מופיע כהוצאה בדוח התחייבויות ויתרות
כדי לתת ביטוי מלא להוצאות בפרויקט, יופיעו בדוח “התחייבויות ויתרות” בתוכנת בקרת חשבונות גם חשבונות מרכזים לאספקה שלא שויכו להם שורות אספקה, ובלבד שהחשבונות אושרו.
במילים אחרות, גם אם לא מנהלים את הרכש במודול ניהול משאבים מבחינת הזמנות הרכש וקליטת תעודות המשלוח, עדיין ניתן לראות תמונה של ההוצאות בפרויקט על ידי קליטת החשבוניות מהספקים.
כדי לקלוט חשבון מרכז לאספקה:
1. במסך הראשי של בנארית, היכנס לתפריט “ניהול משאבים” > בחר “חשבונות מרכזים לאספקה”.
בחלונית “חתך שורות” לחץ על “ביצוע”.
2. בסרגל הכפתורים השמאלי לחץ על “הוספת ח-ן ושיוך”.
3. הזן את פרטי חשבונית הספק: ספק, זיהוי ח-ן (מספר חשבונית), סכום הח-ן לפני מע”מ.
4. כדי לאשר את החשבונית, בחר בשדה “סטטוס הח-ן המרכז” באפשרות “אושר”.
הערה: ניתן גם לייבא מתוכנת הנהלת חשבונות את חשבוניות הספקים. מתפריט “קישור להנה”ח” > בחר “יבוא-יצוא חשבונות מרכזים” ובסרגל הכפתורים השמאלי לחץ על “יבוא ממערכת חיצונית”.
כדי להפיק דוח “התחייבויות ויתרות” שנותן ביטוי להכנסות וההוצאות בפרויקט, ובכלל זה גם לחשבוניות ספקים מאושרות שאין להן שורות אספקה משויכות:
1. במסך הראשי של בנארית, היכנס לתפריט “בקרת חשבונות” > בחר “בקרה כספית” > “התחיבויות ויתרות”.
2. בחלונית “חתך הדוח” בחר את הפרויקט הרלוונטי ולחץ על “ביצוע”.
3. בדוח מופיעות ההכנסות בפרויקט בשורות ירוקות, וההוצאות בפרויקט בשורות אדומות.
=============================================================================
קיבוץ דוחות ניהול משאבים לפי חודשים
כדי להציג את דוחות הרכש (הזמנות ואספקות) כשהם מקובצים לפי חודשים, בצע את הפעולות הבאות:
1. היכנס לדוח הרכש הרצוי.
למשל, היכנס לתפריט “ניהול משאבים” > בחר “מעקב אספקה” > “תנועות אספקה והעברה.”
2. גרור את כותרת העמודה “חודש אספקה” אל אזור הקיבוץ, כפי שמודגם בצילום המסך הבא.
(לחץ על התמונה כדי להגדילה):
3. נתוני הדוח יוצגו כשהם מקובצים לפי חודשים, ועבור כל חודש יוצג הסה”כ הכספי, כפי שמודגם בצילום המסך הבא.
(לחץ על התמונה כדי להגדילה):
=============================================================================
משאב תקציבי לעומת משאב רכש – משאב אב ומשאבים בנים
בקטלוג המשאבים של בנארית ניתן להגדיר רמה של משאב אב ומשאבים בנים. הרמה של משאב האב מאפשרת הכנת תקציב תוך התרכזות ברמה פחות מפורטת של משאבים, והרמה של המשאבים הבנים מאפשרת למי שמבצע את הרכש לנהל מעקב אחר המשאבים ברמה מפורטת יותר.
למשל, לצורך התקציב, אפשר להסתפק במשאב בטון מבחינת רמת הפירוט – אז נגדיר בטון כמשאב אב. לעומת זאת, לצורך הרכש מספקים נרצה לעקוב אחרי סוגי הבטון השונים, ולצורך זה נגדיר משאבים בנים כגון בטון ב-15, בטון ב-20, בטון ב-30 וכו’.
איך מגדירים רמה של משאבים בנים בקטלוג המשאבים?
1. במסך הראשי של בנארית פרו להיכנס לתפריט “נתוני תשתית” > “מחירונים וספריות” > “קטלוג משאבים”.
2. ללחוץ לחיצה ימנית בעכבר על המשאב שרוצים להוסיף לו רמה של משאב-בן > להצביע על “הוספה” > ולבחור בפקודה “הוסף בן-משאב”.
3. בשורה החדשה שנוספת, להגדיר את תאור המשאב, ויחידת המידה של המשאב.
קיזוז סכום האספקה מחשבון הקבלן באמצעות הצבת סך האספקה
במהלך הרגיל של הדברים, קיזוז הרכש האוטומטי מחשבון קבלן המשנה מתבצע רק כאשר האספקה שמקושרת לחוזה קבלן המשנה משויכת לחשבון מרכז לאספקה (כלומר לחשבונית ספק) והחשבון המרכז כבר הועבר לסטטוס “אושר”.
לעתים, הקבלן שביצע את הרכש עבור קבלן המשנה רוצה שסכום הרכש יקוזז מחשבון קבלן המשנה עוד לפני שהוא מקבל ומאשר את חשבונית הספק.
אם רוצים שעלות הרכש שסופק לאתר תקוזז מחשבון קבלן המשנה כבר בשלב האספקה, מבלי להמתין לחשבונית הספק, יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. במסך “קבצי בנארית לעבודה” לסמן את הקובץ שבו הוגדר החוזה מול קבלן המשנה ולהיכנס לתוכנת “קבלני משנה”:
2. ברשימת קבלני המשנה לסמן את קבלן המשנה הרלוונטי וללחוץ למעלה על הכפתור “חשבונות”:
3. במסך החשבונות לסמן את החשבון שבו רוצים לבצע את קיזוז הרכש וללחוץ למעלה על הכפתור “קיזוז רכש”:
4. במסך “קיזוז רכש” יופיע בעמודה “סך רכש מסופק” סכום האספקה שניתן לקזז מחשבון הקבלן. הסכום הזה מחושב אוטומטית על-ידי סכימת שווי כל הפריטים שהוזמנו עבור קבלן המשנה וכבר סופקו לאתר (כלומר נקלטה בגינם תעודת דיווח אספקה בתוכנת “ניהול משאבים”).
כדי לקזז את סכום האספקה מהחשבון יש ללחוץ על הכפתור “הצבת סך האספקה לח-ן” בצד ימין למטה:
5. בעקבות הצבת סך האספקה לחשבון, יופיע סכום האספקה בעמודה “קיזוז רכש מצטבר בח-ן”:
6. בנוסף, יהיה חיווי על כך שהסכום של קיזוז הרכש המצטבר מהחשבון נובע מפעולה של הצבה:
7. מבחינת החישוב של חשבון קבלן המשנה, ההשפעה של קיזוז הרכש באמצעות הצבת סך האספקה לחשבון זהה להשפעה של קיזוז הרכש האוטומטי. בשני המקרים מופחת מהחשבון הסכום שמוצג בעמודה “קיזוז רכש מצטבר בח-ן”.
8. כדי לראות את השפעת הפעולה של הצבת סך האספקה לחשבון, יש ללחוץ למעלה על הכפתור “סיכומים”:
בחלונית “סיכומים” ללחוץ לחיצה כפולה על השורה “מצטבר מחושב במחירי בסיס” כדי להציג את פירוט השורה:
בחלונית הפירוט שנפתחת ניתן לראות את ההפחתה של קיזוז הרכש, ואם הוגדרה תקורת רכש היא גם תופחת:
9. כדי לראות את קיזוז הרכש בדוח החשבון, יש להגיע לדף האחרון של ריכוז החשבון, ושם מוצג קיזוז הרכש כך:
==============================